大摩现代服务业混合A(014246)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大摩现代服务业混合A(014246) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩现代服务业混合A(014246)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	5,129,143.39	-2,050,532.82	6,533,347.92
利息合计	28,683.46	508,704.86	470,000.85
其中：存款利息收入	28,683.46	165,720.61	127,016.60
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	342,984.25	342,984.25
投资收益合计	296,835.66	-777,729.85	3,318,999.25
其中：股票投资收益	135,469.44	-1,634,562.75	2,567,153.83
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	421,318.62	421,318.62
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	161,366.22	435,514.28	330,526.80
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	4,435,923.15	-2,819,651.42	2,030,253.49
其他收入	367,701.12	1,038,143.59	714,094.33
费用	323,197.28	1,599,419.05	1,224,386.81
管理人报酬	232,774.91	1,086,109.35	858,794.76
基金托管费	38,795.82	181,018.23	143,132.45
销售服务费	21,860.78	162,900.03	145,208.01
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	29,765.77	162,080.17	69,940.32
利润总额	4,805,946.11	-3,649,951.87	5,308,961.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年