富国新材料新能源混合C(014243)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国新材料新能源混合C(014243) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国新材料新能源混合C(014243)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-214,027,230.48	-461,434,453.70	3,794,832.48	299,238,446.26
利息合计	485,395.39	246,060.12	691,333.34	296,645.94
其中：存款利息收入	485,395.39	246,060.12	691,333.34	296,645.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-211,666,055.32	-154,033,536.55	-237,503,692.71	-46,454,374.32
其中：股票投资收益	-221,503,295.57	-159,997,173.81	-248,358,658.25	-53,112,164.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	292,821.58	283,965.86	1,276,534.88	1,123,106.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,544,418.67	5,679,671.40	9,578,430.66	5,534,683.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,199,443.82	-309,786,669.87	239,218,707.49	344,611,257.66
其他收入	3,352,873.27	2,139,692.60	1,388,484.36	784,916.98
费用	22,769,878.34	12,855,723.48	33,198,879.32	15,999,953.44
管理人报酬	16,273,343.50	9,312,512.95	24,878,778.02	12,512,078.66
基金托管费	2,712,223.97	1,552,085.49	4,146,463.01	2,085,346.48
销售服务费	3,542,825.49	1,869,866.11	3,916,446.18	1,273,645.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	241,484.42	121,257.97	257,179.42	128,878.15
利润总额	-236,797,108.82	-474,290,177.18	-29,404,046.84	283,238,492.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年