农银均衡收益混合(014241)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银均衡收益混合(014241)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,000,364.53	11,676,384.91	-43,087,944.05	-9,446,682.27
利息合计	288,929.92	135,293.00	309,955.47	160,602.03
其中：存款利息收入	257,679.57	122,668.00	283,259.39	160,602.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,250.35	12,625.00	26,696.08	-
投资收益合计	380,041.80	-70,770.35	-48,410,249.02	-19,686,956.00
其中：股票投资收益	-4,063,988.18	-2,273,534.64	-51,552,274.82	-21,417,947.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,444,029.98	2,202,764.29	3,142,025.80	1,730,991.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,322,297.88	11,606,256.69	4,974,886.96	10,057,535.17
其他收入	9,094.93	5,605.57	37,462.54	22,136.53
费用	3,245,358.90	1,660,859.66	4,755,895.69	2,791,170.59
管理人报酬	2,653,163.84	1,353,265.68	3,935,053.43	2,322,298.06
基金托管费	442,193.92	225,544.26	655,842.26	387,049.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,000.00	82,049.24	165,000.00	81,822.86
利润总额	11,755,005.63	10,015,525.25	-47,843,839.74	-12,237,852.86

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