国泰产业精选混合C(014239)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰产业精选混合C(014239)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-58,854,957.46	-87,363,446.79	-43,840,832.72	7,875,631.42
利息合计	1,408,167.11	685,916.81	4,641,242.20	2,394,110.46
其中：存款利息收入	352,381.51	240,524.29	642,224.79	332,838.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,055,785.60	445,392.52	3,999,017.41	2,061,271.88
投资收益合计	-104,523,158.61	-99,813,947.21	-13,891,325.83	-5,324,228.50
其中：股票投资收益	-112,989,524.69	-107,238,758.46	-17,740,416.61	-7,796,518.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	351,454.67	53.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,466,366.08	7,424,811.25	3,497,636.11	2,472,237.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,256,691.02	11,763,931.57	-34,590,749.09	10,805,749.46
其他收入	3,343.02	652.04	-	-
费用	9,360,766.61	5,531,919.10	11,653,637.92	4,216,555.90
管理人报酬	7,504,019.83	4,418,994.99	9,504,155.04	3,510,699.52
基金托管费	1,250,669.98	736,499.18	1,435,836.36	468,093.27
销售服务费	455,038.34	269,674.37	517,914.77	168,960.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,237.64	105,147.14	181,334.50	61,381.70
利润总额	-68,215,724.07	-92,895,365.89	-55,494,470.64	3,659,075.52

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