淳厚时代优选混合A(014235)利润分配表-基金频道-证券之星

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淳厚时代优选混合A(014235)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,172,860.09	-1,208,830.09	-12,921,605.78	-6,098,804.64
利息合计	62,111.63	42,753.20	12,763.06	9,119.95
其中：存款利息收入	46,185.57	26,827.14	12,763.06	9,119.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,926.06	15,926.06	-	-
投资收益合计	-12,058,316.00	-15,553,101.90	-2,125,104.56	-1,203,058.81
其中：股票投资收益	-14,164,790.56	-16,462,253.07	-3,042,277.57	-1,875,791.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,228.88	30,461.37	87,828.49	55,263.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,072,245.68	878,689.80	829,344.52	617,468.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,065,038.75	14,197,831.37	-10,822,175.12	-4,913,275.14
其他收入	104,025.71	103,687.24	12,910.84	8,409.36
费用	1,129,860.60	506,443.28	1,536,762.12	981,602.20
管理人报酬	765,526.77	356,851.88	1,116,739.42	746,919.49
基金托管费	127,587.86	59,475.30	157,465.20	99,589.25
销售服务费	186,650.15	77,977.50	114,557.50	61,701.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,095.82	12,138.60	148,000.00	73,391.88
利润总额	3,042,999.49	-1,715,273.37	-14,458,367.90	-7,080,406.84

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