永赢轩益债券(014234)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢轩益债券(014234) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢轩益债券(014234)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,091,353.73	228,593,687.17	116,020,076.42	110,761,928.73
利息合计	399.01	5,714,153.86	4,764,706.12	2,863,793.98
其中：存款利息收入	399.01	4,884,737.76	4,032,045.65	633,939.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	829,416.10	732,660.47	2,229,854.17
投资收益合计	51,611,903.76	191,440,185.11	86,845,298.81	70,474,929.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,611,903.76	191,440,185.11	86,845,298.81	74,157,408.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	2,912,789.69
衍生工具收益	-	-	-	-6,595,268.84
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,520,949.04	31,439,348.20	24,410,071.49	37,423,204.96
其他收入	-	-	-	-
费用	15,976,464.83	26,144,396.13	13,940,211.75	20,314,932.30
管理人报酬	4,677,139.22	9,287,675.29	4,583,476.46	6,418,973.64
基金托管费	1,559,046.43	3,095,891.75	1,527,825.53	2,139,657.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,630,626.27	13,534,329.09	7,713,988.28	11,536,184.36
其中：卖出回购金融资产支出	9,630,626.27	13,534,329.09	7,713,988.28	11,536,184.36
其他费用	107,860.15	226,500.00	114,921.48	212,600.00
利润总额	19,114,888.90	202,449,291.04	102,079,864.67	90,446,996.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年