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永赢轩益债券(014234)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	228,593,687.17	116,020,076.42	110,761,928.73	57,429,010.06
利息合计	5,714,153.86	4,764,706.12	2,863,793.98	305,440.32
其中：存款利息收入	4,884,737.76	4,032,045.65	633,939.81	293,032.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	829,416.10	732,660.47	2,229,854.17	12,407.51
投资收益合计	191,440,185.11	86,845,298.81	70,474,929.79	21,579,905.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	191,440,185.11	86,845,298.81	74,157,408.94	26,654,394.61
资产支持证券投资收益	-	-	2,912,789.69	1,361,271.08
衍生工具收益	-	-	-6,595,268.84	-6,435,759.75
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,439,348.20	24,410,071.49	37,423,204.96	35,543,663.80
其他收入	-	-	-	-
费用	26,144,396.13	13,940,211.75	20,314,932.30	8,376,309.25
管理人报酬	9,287,675.29	4,583,476.46	6,418,973.64	3,006,866.20
基金托管费	3,095,891.75	1,527,825.53	2,139,657.96	1,002,288.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,534,329.09	7,713,988.28	11,536,184.36	4,243,801.20
其中：卖出回购金融资产支出	13,534,329.09	7,713,988.28	11,536,184.36	4,243,801.20
其他费用	226,500.00	114,921.48	212,600.00	118,178.95
利润总额	202,449,291.04	102,079,864.67	90,446,996.43	49,052,700.81

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