博时专精特新主题混合C(014233)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时专精特新主题混合C(014233)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-56,459,555.06	-147,959,617.18	81,460,985.09	79,958,680.26
利息合计	989,961.27	543,151.48	1,662,698.49	860,243.87
其中：存款利息收入	989,961.27	543,151.48	1,651,594.32	860,243.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	11,104.17	-
投资收益合计	-46,337,416.49	-136,276,058.30	51,664,776.22	31,941,143.20
其中：股票投资收益	-47,416,987.48	-136,151,674.52	49,347,224.02	30,063,257.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,394.07	13,415.58	325,344.95	6.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,407,431.83	-2,738,468.02	-937,228.27	-176,336.65
股利收益	3,441,608.75	2,600,668.66	2,929,435.52	2,054,215.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,432,294.03	-12,486,398.86	28,077,288.17	47,125,776.22
其他收入	320,194.19	259,688.50	56,222.21	31,516.97
费用	7,443,555.43	4,044,599.85	11,400,410.60	5,882,498.34
管理人报酬	5,311,875.75	2,872,700.84	8,329,702.41	4,389,697.12
基金托管费	885,312.53	478,783.40	1,388,283.73	731,616.19
销售服务费	1,061,287.03	596,721.97	1,513,278.48	669,810.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,080.12	96,393.64	169,084.36	91,374.05
利润总额	-63,903,110.49	-152,004,217.03	70,060,574.49	74,076,181.92

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