大成聚优成长混合C(014225)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成聚优成长混合C(014225) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成聚优成长混合C(014225)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	263,342,265.22	87,838,345.54	166,208,896.72	-139,424,256.35
利息合计	280,086.50	812,883.97	381,137.31	1,069,689.69
其中：存款利息收入	280,086.50	812,883.97	381,137.31	1,069,689.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	59,577,095.82	-50,308,245.92	10,748,179.24	-67,539,884.08
其中：股票投资收益	48,307,687.44	-82,811,774.95	-7,130,864.40	-90,427,892.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-169,080.37	-169,080.37	560,754.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,269,408.38	32,672,609.40	18,048,124.01	22,327,253.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	203,432,241.11	137,115,494.85	154,988,222.46	-73,259,545.88
其他收入	52,841.79	218,212.64	91,357.71	305,483.92
费用	10,306,068.42	21,339,124.44	10,926,180.65	29,537,234.92
管理人报酬	8,219,003.70	17,260,548.72	8,839,408.42	24,071,338.49
基金托管费	1,369,833.96	2,876,758.13	1,473,234.70	4,011,889.76
销售服务费	578,699.36	939,387.06	473,878.31	1,170,205.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,531.40	262,393.92	139,622.61	283,795.68
利润总额	253,036,196.80	66,499,221.10	155,282,716.07	-168,961,491.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年