恒越医疗健康精选混合A(014220)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越医疗健康精选混合A(014220)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-11,065,539.25	-12,356,949.86	-12,120,954.72	-2,149,139.20
利息合计	66,016.70	45,848.15	84,614.49	39,832.82
其中：存款利息收入	6,555.39	4,188.96	36,687.01	22,613.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,461.31	41,659.19	47,927.48	17,219.16
投资收益合计	-9,920,254.26	-9,303,501.54	-10,770,265.66	-201,418.97
其中：股票投资收益	-10,530,996.83	-9,733,279.57	-11,434,941.34	-852,087.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	610,742.57	429,778.03	664,675.68	650,668.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,216,216.36	-3,101,191.11	-1,480,485.21	-2,011,214.48
其他收入	4,914.67	1,894.64	45,181.66	23,661.43
费用	700,269.35	460,693.39	1,685,860.01	979,699.31
管理人报酬	501,438.19	283,983.47	1,192,405.96	727,990.87
基金托管费	83,573.03	47,330.59	169,753.61	97,065.39
销售服务费	86,318.00	47,271.33	158,074.37	87,571.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	28,940.13	82,108.00	165,626.07	67,071.79
利润总额	-11,765,808.60	-12,817,643.25	-13,806,814.73	-3,128,838.51

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