国泰利享中短债债券E(014217)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰利享中短债债券E(014217)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	132,295,552.51	530,479,642.66	344,332,239.93	525,436,623.94
利息合计	930,410.55	8,628,807.93	5,432,355.26	21,117,826.27
其中：存款利息收入	48,946.71	2,655,763.03	2,507,299.23	7,810,016.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	881,463.84	5,973,044.90	2,925,056.03	13,307,809.72
投资收益合计	143,215,341.31	515,459,535.03	294,159,319.29	432,337,893.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	141,947,560.43	514,776,216.26	294,042,469.26	432,103,492.62
资产支持证券投资收益	1,267,780.88	683,318.77	116,850.03	234,400.97
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,152,348.00	4,366,813.45	43,349,589.02	70,367,789.36
其他收入	302,148.65	2,024,486.25	1,390,976.36	1,613,114.72
费用	26,290,345.42	82,227,705.24	48,856,706.18	75,097,918.45
管理人报酬	13,427,665.32	37,148,436.96	20,441,826.63	30,944,287.58
基金托管费	3,356,916.34	9,287,109.25	5,110,456.64	7,736,071.94
销售服务费	5,530,264.87	15,167,826.02	8,392,914.99	16,741,457.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,358,723.20	19,147,232.95	14,104,643.61	18,083,433.94
其中：卖出回购金融资产支出	3,358,723.20	19,147,232.95	14,104,643.61	18,083,433.94
其他费用	182,493.40	360,393.17	196,498.77	385,123.03
利润总额	106,005,207.09	448,251,937.42	295,475,533.75	450,338,705.49

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