光大核心资产混合A(014214)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
122,275.52 |
54,432.00 |
-1,614,100.66 |
1,022,661.48 |
| 利息合计 |
18,086.51 |
9,173.90 |
21,400.38 |
11,023.53 |
| 其中：存款利息收入 |
17,521.27 |
8,608.66 |
21,325.40 |
10,948.55 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
565.24 |
565.24 |
74.98 |
74.98 |
| 投资收益合计 |
-576,525.69 |
146,231.64 |
-199.82 |
1,495,152.48 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,190,389.29 |
-163,378.70 |
-849,045.86 |
1,097,404.40 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
613,863.60 |
309,610.34 |
848,846.04 |
397,748.08 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
680,216.11 |
-101,132.36 |
-1,639,178.20 |
-487,174.72 |
| 其他收入 |
498.59 |
158.82 |
3,876.98 |
3,660.19 |
| 费用 |
369,259.30 |
198,779.51 |
631,832.50 |
362,167.26 |
| 管理人报酬 |
290,304.83 |
148,486.09 |
445,884.75 |
255,240.03 |
| 基金托管费 |
48,384.13 |
24,747.69 |
74,314.14 |
42,540.02 |
| 销售服务费 |
9,714.80 |
5,160.83 |
13,173.32 |
7,057.86 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
20,853.50 |
20,382.86 |
98,460.01 |
57,329.07 |
| 利润总额 |
-246,983.78 |
-144,347.51 |
-2,245,933.16 |
660,494.22 |
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