国投瑞银竞争优势混合C(014211)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-741,382.49 |
-2,253,914.78 |
-4,690,631.51 |
-17,914,406.32 |
| 利息合计 |
10,874.27 |
90,079.86 |
24,334.17 |
87,135.14 |
| 其中：存款利息收入 |
9,973.60 |
42,873.83 |
21,414.76 |
65,818.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
900.67 |
47,206.03 |
2,919.41 |
21,317.14 |
| 投资收益合计 |
-436,466.91 |
-4,120,924.74 |
-3,996,458.54 |
-15,947,151.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,022,236.52 |
-5,360,691.94 |
-4,519,817.56 |
-17,160,120.99 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
21,887.13 |
82,684.53 |
40,092.74 |
63,004.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
563,882.48 |
1,157,082.67 |
483,266.28 |
1,149,964.53 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-316,040.61 |
1,776,445.38 |
-718,753.69 |
-2,059,330.69 |
| 其他收入 |
250.76 |
484.72 |
246.55 |
4,940.75 |
| 费用 |
567,190.40 |
1,252,547.42 |
645,243.61 |
2,040,297.80 |
| 管理人报酬 |
424,552.84 |
947,536.32 |
491,386.52 |
1,601,341.94 |
| 基金托管费 |
70,758.73 |
157,922.75 |
81,897.79 |
266,890.34 |
| 销售服务费 |
6,724.75 |
14,104.81 |
6,768.27 |
24,636.22 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
65,150.84 |
132,813.59 |
65,180.52 |
147,352.44 |
| 利润总额 |
-1,308,572.89 |
-3,506,462.20 |
-5,335,875.12 |
-19,954,704.12 |
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