国投瑞银竞争优势混合A(014210)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银竞争优势混合A(014210)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,253,914.78	-4,690,631.51	-17,914,406.32	-8,518,261.99
利息合计	90,079.86	24,334.17	87,135.14	37,459.80
其中：存款利息收入	42,873.83	21,414.76	65,818.00	36,329.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,206.03	2,919.41	21,317.14	1,129.81
投资收益合计	-4,120,924.74	-3,996,458.54	-15,947,151.52	-3,328,195.91
其中：股票投资收益	-5,360,691.94	-4,519,817.56	-17,160,120.99	-3,945,594.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,684.53	40,092.74	63,004.94	-12,837.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,157,082.67	483,266.28	1,149,964.53	630,235.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,776,445.38	-718,753.69	-2,059,330.69	-5,231,338.78
其他收入	484.72	246.55	4,940.75	3,812.90
费用	1,252,547.42	645,243.61	2,040,297.80	1,239,921.71
管理人报酬	947,536.32	491,386.52	1,601,341.94	974,405.93
基金托管费	157,922.75	81,897.79	266,890.34	162,401.00
销售服务费	14,104.81	6,768.27	24,636.22	15,283.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,813.59	65,180.52	147,352.44	87,827.65
利润总额	-3,506,462.20	-5,335,875.12	-19,954,704.12	-9,758,183.70

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