民生加银恒祥债券(014209)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银恒祥债券(014209)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,036,993.88	53,329,371.93	26,722,237.86	57,454,571.34
利息合计	5,788.84	795,108.59	608,221.43	2,212,816.10
其中：存款利息收入	4,280.00	374,028.21	363,293.73	279,862.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,508.84	421,080.38	244,927.70	1,932,953.96
投资收益合计	12,462,015.04	37,425,652.96	25,003,385.27	49,239,875.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,462,015.04	37,425,652.96	25,003,385.27	49,239,875.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,430,810.00	15,108,610.38	1,110,631.16	6,001,879.73
其他收入	-	-	-	-
费用	2,797,277.50	4,470,348.79	2,207,380.62	12,398,553.56
管理人报酬	1,524,637.11	2,328,703.54	1,107,519.09	4,361,174.12
基金托管费	508,212.37	776,234.53	369,173.00	1,453,724.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	660,154.17	1,162,865.00	623,852.75	6,363,839.54
其中：卖出回购金融资产支出	660,154.17	1,162,865.00	623,852.75	6,363,839.54
其他费用	104,273.85	202,545.72	106,835.78	219,815.21
利润总额	4,239,716.38	48,859,023.14	24,514,857.24	45,056,017.78

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