华安产业精选混合C(014208)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安产业精选混合C(014208)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	173,079,226.66	57,060,291.27	-102,583,085.35	-453,676,037.75
利息合计	268,110.18	713,303.74	316,898.88	1,097,698.11
其中：存款利息收入	268,110.18	713,303.74	316,898.88	1,097,698.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	66,357,297.04	-129,063,967.98	-117,336,171.16	-353,390,103.25
其中：股票投资收益	56,558,503.12	-159,945,518.61	-137,797,374.85	-392,620,037.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	415,011.24	415,011.24	2,115,734.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,798,793.92	30,466,539.39	20,046,192.45	37,114,200.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	106,431,977.35	185,269,621.93	14,392,958.86	-102,082,185.99
其他收入	21,842.09	141,333.58	43,228.07	698,553.38
费用	12,989,479.96	27,912,806.83	14,736,143.27	56,683,578.43
管理人报酬	9,882,738.97	21,202,142.70	11,179,755.82	43,048,911.67
基金托管费	1,647,123.15	3,533,690.33	1,863,292.58	7,174,818.55
销售服务费	1,343,064.12	2,957,469.24	1,563,942.88	6,162,654.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,553.72	219,496.62	129,144.05	297,186.45
利润总额	160,089,746.70	29,147,484.44	-117,319,228.62	-510,359,616.18

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