华安产业精选混合A(014207)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安产业精选混合A(014207)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	57,060,291.27	-102,583,085.35	-453,676,037.75	-122,344,583.47
利息合计	713,303.74	316,898.88	1,097,698.11	731,273.30
其中：存款利息收入	713,303.74	316,898.88	1,097,698.11	731,273.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-129,063,967.98	-117,336,171.16	-353,390,103.25	-104,173,414.68
其中：股票投资收益	-159,945,518.61	-137,797,374.85	-392,620,037.93	-133,092,817.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	415,011.24	415,011.24	2,115,734.40	1,057,628.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,466,539.39	20,046,192.45	37,114,200.28	27,861,774.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	185,269,621.93	14,392,958.86	-102,082,185.99	-19,549,124.35
其他收入	141,333.58	43,228.07	698,553.38	646,682.26
费用	27,912,806.83	14,736,143.27	56,683,578.43	37,491,726.66
管理人报酬	21,202,142.70	11,179,755.82	43,048,911.67	28,505,531.75
基金托管费	3,533,690.33	1,863,292.58	7,174,818.55	4,750,922.00
销售服务费	2,957,469.24	1,563,942.88	6,162,654.73	4,073,241.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,496.62	129,144.05	297,186.45	162,027.40
利润总额	29,147,484.44	-117,319,228.62	-510,359,616.18	-159,836,310.13

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