建信沃信一年持有混合C(014200)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信沃信一年持有混合C(014200)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,505,351.45	18,761,093.85	-448,260,800.75	-87,047,969.61
利息合计	292,740.37	145,464.20	719,226.73	444,141.01
其中：存款利息收入	292,740.37	145,464.20	719,226.73	444,141.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-68,799,735.21	-139,628,689.35	-436,341,012.85	-188,353,152.56
其中：股票投资收益	-85,604,362.43	-148,425,825.58	-449,975,476.16	-196,421,615.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	316,762.99	316,762.99	144,425.02	-48,013.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,487,864.23	8,480,373.24	13,490,038.29	8,116,476.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,012,346.29	158,244,319.00	-12,639,014.63	100,861,041.94
其他收入	-	-	-	-
费用	16,623,082.30	8,509,976.52	28,909,773.84	17,768,210.79
管理人报酬	13,691,760.45	7,003,913.99	23,993,048.94	14,785,326.61
基金托管费	2,281,960.11	1,167,318.99	3,998,841.42	2,464,221.08
销售服务费	426,834.90	219,958.14	671,613.64	397,607.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,523.17	118,781.73	245,979.68	120,768.96
利润总额	3,882,269.15	10,251,117.33	-477,170,574.59	-104,816,180.40

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