华夏智胜先锋股票C(014198)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏智胜先锋股票C(014198) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏智胜先锋股票C(014198)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	217,267,445.66	-111,814,589.57	-504,433,036.65	1,640,413.53
利息合计	92,508.76	573,631.13	391,147.11	620,092.56
其中：存款利息收入	92,508.76	573,631.13	391,147.11	620,092.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	131,329,050.90	-162,014,766.88	-423,209,146.02	62,208,567.12
其中：股票投资收益	114,268,774.11	-233,564,281.26	-470,501,567.91	410,966.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	281,385.62	399,721.75	259,153.35	5,868,389.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-103,879.32	-2,956,174.37	-5,087,421.47	-5,084,323.16
股利收益	16,882,770.49	74,105,967.00	52,120,690.01	61,013,534.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	84,817,816.48	44,410,569.42	-84,853,173.34	-65,607,763.08
其他收入	1,028,069.52	5,215,976.76	3,238,135.60	4,419,516.93
费用	13,577,187.73	54,857,711.65	33,629,292.87	53,054,430.69
管理人报酬	9,368,365.98	37,683,782.93	23,034,137.41	35,642,038.81
基金托管费	1,873,673.11	7,536,756.60	4,606,827.48	7,128,407.77
销售服务费	2,247,574.21	9,462,171.13	5,883,901.05	10,073,740.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,780.45	175,000.00	104,426.14	210,000.00
利润总额	203,690,257.93	-166,672,301.22	-538,062,329.52	-51,414,017.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年