国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C(014197)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C(014197)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,137,336.63	-3,353,725.73	-8,439,117.62	4,353,321.43
利息合计	19,041.14	8,417.85	487,909.01	470,402.34
其中：存款利息收入	19,041.14	8,417.85	104,102.56	86,595.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	383,806.45	383,806.45
投资收益合计	35,097.80	-2,649,925.30	-7,141,593.93	6,919,750.91
其中：股票投资收益	-879,697.89	96,317.32	-	-
基金投资收益	736,840.77	-2,750,629.60	-7,263,124.98	6,919,750.91
债券投资收益	33,917.32	4,386.98	30,657.25	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	144,037.60	-	90,873.80	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,221,588.78	-725,982.01	-1,799,386.61	-3,036,831.82
其他收入	30,113.21	13,763.73	13,953.91	-
费用	697,924.53	333,858.66	1,241,999.02	912,991.40
管理人报酬	451,884.98	218,099.05	730,265.69	553,085.86
基金托管费	116,378.26	57,318.27	309,635.31	224,414.00
销售服务费	6,957.15	2,436.62	634.95	168.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,473.92	1,071.34	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	23,473.92	1,071.34	-	-
其他费用	95,070.09	54,714.07	155,400.00	89,260.15
利润总额	-1,835,261.16	-3,687,584.39	-9,681,116.64	3,440,330.03

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