华夏量化优选股票C(014188)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏量化优选股票C(014188)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	60,752,712.48	121,236,586.36	-7,214,067.77	-91,164,676.25
利息合计	74,342.32	391,800.69	214,752.01	606,795.98
其中：存款利息收入	74,342.32	391,800.69	214,752.01	606,795.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	64,166,813.36	-24,430,767.45	-41,939,418.20	-139,137,632.59
其中：股票投资收益	53,160,464.48	-49,724,473.41	-52,967,715.61	-162,347,257.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	206,463.91	243,244.35	243,244.35	1,270,097.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	846,239.19	3,534,308.05	-47,945.39	-816,030.38
股利收益	9,953,645.78	21,516,153.56	10,832,998.45	22,755,557.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,525,822.70	145,236,840.03	34,490,559.66	47,296,574.36
其他收入	37,379.50	38,713.09	20,038.76	69,586.00
费用	7,262,590.90	15,685,247.74	8,109,000.14	23,558,301.49
管理人报酬	5,556,384.02	12,041,050.07	6,226,237.99	18,409,227.32
基金托管费	926,064.00	2,006,841.65	1,037,706.35	3,068,204.47
销售服务费	688,763.74	1,442,317.28	746,260.36	1,880,100.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,143.73	182,290.66	97,725.48	199,876.53
利润总额	53,490,121.58	105,551,338.62	-15,323,067.91	-114,722,977.74

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