招商专精特新股票C(014186)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商专精特新股票C(014186) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商专精特新股票C(014186)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-13,828,991.43	-65,185,052.50	-43,617,233.99	-9,237,966.24
利息合计	207,399.70	113,957.47	311,151.45	164,822.18
其中：存款利息收入	207,399.70	113,957.47	311,151.45	164,822.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-48,260,185.88	-80,471,017.42	-11,746,519.43	-1,181,445.78
其中：股票投资收益	-50,997,531.59	-82,655,608.37	-13,777,162.45	-2,576,441.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,737,345.71	2,184,590.95	2,030,643.02	1,394,996.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,180,282.56	15,162,864.49	-32,303,926.52	-8,316,906.13
其他收入	43,512.19	9,142.96	122,060.51	95,563.49
费用	6,235,598.85	3,204,891.17	10,044,047.27	5,993,276.67
管理人报酬	4,233,890.40	2,172,098.09	6,976,860.91	4,223,318.34
基金托管费	705,648.36	362,016.36	1,162,810.12	703,886.37
销售服务费	1,127,847.32	587,500.42	1,726,203.21	975,087.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,212.77	83,276.30	178,173.03	90,984.31
利润总额	-20,064,590.28	-68,389,943.67	-53,661,281.26	-15,231,242.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年