招商专精特新股票A(014185)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商专精特新股票A(014185)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,799,720.95	-13,828,991.43	-65,185,052.50	-43,617,233.99
利息合计	82,723.21	207,399.70	113,957.47	311,151.45
其中：存款利息收入	82,723.21	207,399.70	113,957.47	311,151.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,189,604.94	-48,260,185.88	-80,471,017.42	-11,746,519.43
其中：股票投资收益	25,443,511.18	-50,997,531.59	-82,655,608.37	-13,777,162.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	235,965.26	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,510,128.50	2,737,345.71	2,184,590.95	2,030,643.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,469,472.08	34,180,282.56	15,162,864.49	-32,303,926.52
其他收入	57,920.72	43,512.19	9,142.96	122,060.51
费用	3,199,590.22	6,235,598.85	3,204,891.17	10,044,047.27
管理人报酬	2,193,518.98	4,233,890.40	2,172,098.09	6,976,860.91
基金托管费	365,586.52	705,648.36	362,016.36	1,162,810.12
销售服务费	556,517.85	1,127,847.32	587,500.42	1,726,203.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,966.49	168,212.77	83,276.30	178,173.03
利润总额	28,600,130.73	-20,064,590.28	-68,389,943.67	-53,661,281.26

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