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诺德安承利率债(014184)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	46,004,397.89	11,787,914.34	6,054,512.11
利息合计	470,299.57	394,607.67	437,332.62
其中：存款利息收入	210,874.27	177,108.89	421,617.37
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	259,425.30	217,498.78	15,715.25
投资收益合计	40,594,624.98	10,049,102.47	5,573,429.34
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	40,594,624.98	10,049,102.47	5,573,429.34
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	4,939,473.34	1,344,204.20	43,750.00
其他收入	-	-	0.15
费用	5,129,033.89	1,823,043.46	1,508,828.70
管理人报酬	2,682,798.68	944,262.29	482,355.53
基金托管费	447,133.14	157,377.04	80,392.58
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	1,787,902.07	622,896.53	785,680.59
其中：卖出回购金融资产支出	1,787,902.07	622,896.53	785,680.59
其他费用	211,200.00	98,507.60	160,400.00
利润总额	40,875,364.00	9,964,870.88	4,545,683.41

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