中银证券远见价值混合A(014179)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券远见价值混合A(014179)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,123,120.72	-12,114,947.18	-9,983,493.05	-37,427,273.83
利息合计	3,930.17	20,549.92	14,780.55	57,844.22
其中：存款利息收入	3,930.17	20,549.92	14,780.55	57,844.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	390,279.42	-12,360,299.35	-8,945,676.55	-44,950,048.44
其中：股票投资收益	132,724.13	-13,343,069.86	-9,425,147.08	-46,243,778.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,837.74	51,483.69	9,026.74	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	255,717.55	931,286.82	470,443.79	1,293,730.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,728,311.80	222,127.21	-1,053,328.64	7,457,592.34
其他收入	599.33	2,675.04	731.59	7,338.05
费用	442,974.37	1,119,761.29	607,337.26	2,180,215.55
管理人报酬	352,526.39	908,938.56	492,744.91	1,875,641.59
基金托管费	29,377.23	75,744.89	41,062.12	134,799.17
销售服务费	8,258.57	21,577.84	11,830.13	37,774.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,812.18	113,500.00	61,700.10	132,000.00
利润总额	2,680,146.35	-13,234,708.47	-10,590,830.31	-39,607,489.38

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