中银证券远见价值混合A(014179)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券远见价值混合A(014179)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-12,114,947.18	-9,983,493.05	-37,427,273.83	-8,472,216.79
利息合计	20,549.92	14,780.55	57,844.22	36,936.88
其中：存款利息收入	20,549.92	14,780.55	57,844.22	36,936.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,360,299.35	-8,945,676.55	-44,950,048.44	-19,535,057.98
其中：股票投资收益	-13,343,069.86	-9,425,147.08	-46,243,778.87	-20,285,293.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,483.69	9,026.74	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	931,286.82	470,443.79	1,293,730.43	750,235.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	222,127.21	-1,053,328.64	7,457,592.34	11,019,814.58
其他收入	2,675.04	731.59	7,338.05	6,089.73
费用	1,119,761.29	607,337.26	2,180,215.55	1,315,687.89
管理人报酬	908,938.56	492,744.91	1,875,641.59	1,161,318.08
基金托管费	75,744.89	41,062.12	134,799.17	77,421.13
销售服务费	21,577.84	11,830.13	37,774.79	22,085.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,500.00	61,700.10	132,000.00	54,863.46
利润总额	-13,234,708.47	-10,590,830.31	-39,607,489.38	-9,787,904.68

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