华安景气驱动一年持有混合A(014177)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
11,310,682.82 |
3,098,241.36 |
-15,689,168.02 |
13,483,164.16 |
| 利息合计 |
19,532.62 |
45,186.27 |
21,907.02 |
68,342.06 |
| 其中：存款利息收入 |
19,532.62 |
45,186.27 |
21,907.02 |
68,342.06 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,519,540.78 |
-6,284,384.31 |
-20,322,708.63 |
10,569,760.36 |
| 其中：股票投资收益 |
5,259,859.59 |
-7,372,814.12 |
-21,095,308.41 |
9,370,087.73 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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83,335.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
259,681.19 |
1,088,429.81 |
772,599.78 |
1,116,336.84 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,771,609.42 |
9,337,439.40 |
4,611,633.59 |
2,845,061.74 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
827,114.66 |
1,812,502.83 |
930,688.18 |
3,767,564.07 |
| 管理人报酬 |
595,158.76 |
1,323,950.55 |
675,026.30 |
2,935,462.02 |
| 基金托管费 |
99,193.16 |
220,658.40 |
112,504.34 |
489,243.64 |
| 销售服务费 |
45,347.46 |
91,941.02 |
46,145.72 |
144,243.06 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
87,415.28 |
175,952.86 |
97,011.82 |
198,615.23 |
| 利润总额 |
10,483,568.16 |
1,285,738.53 |
-16,619,856.20 |
9,715,600.09 |
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