工银价值成长混合A(014175)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银价值成长混合A(014175)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,327,165.97	-1,383,432.44	-732,464.97	-21,361,157.86
利息合计	68,982.78	354,832.03	167,341.14	387,889.51
其中：存款利息收入	63,692.53	337,869.33	151,511.07	386,244.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,290.25	16,962.70	15,830.07	1,645.50
投资收益合计	8,971,078.16	-21,239,516.35	-20,765,603.50	-20,561,251.20
其中：股票投资收益	7,724,553.12	-26,116,033.33	-23,798,066.65	-23,112,687.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	130,233.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,246,525.04	4,876,516.98	3,032,463.15	2,421,202.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,284,162.65	19,490,824.15	19,861,079.46	-1,224,093.93
其他收入	2,942.38	10,427.73	4,717.93	36,297.76
费用	1,275,550.71	2,830,638.52	1,461,087.48	4,045,829.69
管理人报酬	966,446.41	2,146,953.84	1,108,848.05	3,135,646.03
基金托管费	161,074.37	357,825.63	184,807.99	522,607.62
销售服务费	67,475.92	170,449.92	81,425.09	204,394.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,553.81	155,407.69	86,004.96	183,181.15
利润总额	19,051,615.26	-4,214,070.96	-2,193,552.45	-25,406,987.55

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