富国中证移动互联网指数(LOF)C(014173)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国中证移动互联网指数(LOF)C(014173) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中证移动互联网指数(LOF)C(014173)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	68,971,647.86	-27,578,600.38	33,818,277.38	94,114,120.06
利息合计	325,109.41	165,732.36	390,116.20	198,977.37
其中：存款利息收入	325,109.41	165,732.36	390,116.20	198,977.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,204,680.03	2,614,152.97	14,249,623.41	9,539,472.28
其中：股票投资收益	8,499,959.04	275,440.25	11,011,753.77	7,534,869.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,343.65	-623.42	48,163.18	13,178.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,660,377.34	2,339,336.14	3,189,706.46	1,991,423.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,237,606.51	-30,417,164.95	18,937,413.88	84,217,458.08
其他收入	204,251.91	58,679.24	241,123.89	158,212.33
费用	4,373,164.59	2,109,948.33	4,981,602.11	2,546,313.03
管理人报酬	3,562,785.41	1,713,620.44	4,103,530.60	2,101,386.51
基金托管费	427,534.22	205,634.43	492,423.74	252,166.38
销售服务费	24,844.91	11,796.40	27,647.63	13,916.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	358,000.00	178,897.06	358,000.00	178,843.91
利润总额	64,598,483.27	-29,688,548.71	28,836,675.27	91,567,807.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年