国泰君安创新医药混合发起A(014157)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-5,899,706.77 |
-8,294,137.67 |
-11,496,734.53 |
-2,820,542.45 |
| 利息合计 |
60,195.35 |
25,247.12 |
60,047.00 |
31,379.71 |
| 其中：存款利息收入 |
60,195.35 |
25,247.12 |
60,047.00 |
31,379.71 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,310,578.18 |
-4,629,287.21 |
-11,628,451.70 |
-3,073,056.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,967,721.87 |
-5,714,980.74 |
-12,860,918.17 |
-4,077,855.00 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,657,143.69 |
1,085,693.53 |
1,232,466.47 |
1,004,798.79 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,755,998.77 |
-3,702,241.78 |
-883,315.10 |
-650,775.21 |
| 其他收入 |
106,674.83 |
12,144.20 |
954,985.27 |
871,909.26 |
| 费用 |
1,894,507.35 |
855,568.91 |
1,906,948.42 |
963,199.78 |
| 管理人报酬 |
1,455,417.06 |
668,528.21 |
1,501,185.07 |
775,355.31 |
| 基金托管费 |
242,569.52 |
111,421.42 |
250,197.56 |
129,225.92 |
| 销售服务费 |
44,775.05 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
151,745.72 |
75,619.28 |
155,565.79 |
58,618.55 |
| 利润总额 |
-7,794,214.12 |
-9,149,706.58 |
-13,403,682.95 |
-3,783,742.23 |
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