大成新能源混合发起式C(014142)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-2,523,069.78 |
2,304,898.63 |
-1,610,493.61 |
-10,317,585.18 |
| 利息合计 |
43,757.48 |
66,665.76 |
20,508.00 |
50,119.53 |
| 其中：存款利息收入 |
43,757.48 |
66,665.76 |
20,508.00 |
50,119.53 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,864,932.91 |
-2,039,403.69 |
-1,970,378.76 |
-6,492,223.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,995,968.40 |
-4,169,341.24 |
-2,861,560.75 |
-7,270,439.85 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
23,760.66 |
787,783.34 |
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78,951.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,107,274.83 |
1,342,154.21 |
891,181.99 |
699,264.73 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-738,488.98 |
3,982,171.37 |
309,371.76 |
-3,973,027.82 |
| 其他收入 |
36,594.63 |
295,465.19 |
30,005.39 |
97,546.25 |
| 费用 |
1,170,547.32 |
1,285,093.57 |
525,230.88 |
1,340,450.06 |
| 管理人报酬 |
770,987.46 |
901,211.10 |
373,630.99 |
965,537.90 |
| 基金托管费 |
128,497.89 |
150,201.92 |
62,271.91 |
160,923.00 |
| 销售服务费 |
184,579.94 |
122,031.93 |
33,205.33 |
71,201.75 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
86,481.98 |
111,635.30 |
56,122.65 |
142,787.21 |
| 利润总额 |
-3,693,617.10 |
1,019,805.06 |
-2,135,724.49 |
-11,658,035.24 |
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