中泰安睿债券C(014138)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
79,266,337.63 |
48,388,977.04 |
59,673,991.41 |
30,964,062.76 |
| 利息合计 |
72,702.68 |
51,039.91 |
628,534.96 |
579,114.50 |
| 其中：存款利息收入 |
46,273.22 |
27,029.29 |
136,898.18 |
121,597.69 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
26,429.46 |
24,010.62 |
491,636.78 |
457,516.81 |
| 投资收益合计 |
60,901,512.64 |
30,202,773.14 |
44,808,360.64 |
17,388,697.22 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
60,901,512.64 |
30,202,773.14 |
44,808,360.64 |
17,388,697.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
18,292,110.16 |
18,135,155.45 |
14,237,094.33 |
12,996,250.89 |
| 其他收入 |
12.15 |
8.54 |
1.48 |
0.15 |
| 费用 |
15,896,803.84 |
8,553,920.78 |
14,911,952.42 |
5,845,599.38 |
| 管理人报酬 |
4,668,902.33 |
2,295,997.93 |
4,592,558.06 |
2,255,823.41 |
| 基金托管费 |
1,556,300.73 |
765,332.65 |
1,530,852.69 |
751,941.09 |
| 销售服务费 |
154.86 |
75.80 |
3.69 |
2.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
9,301,231.05 |
5,289,616.73 |
8,485,398.74 |
2,700,059.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,301,231.05 |
5,289,616.73 |
8,485,398.74 |
2,700,059.89 |
| 其他费用 |
205,200.00 |
118,053.90 |
237,200.00 |
122,738.35 |
| 利润总额 |
63,369,533.79 |
39,835,056.26 |
44,762,038.99 |
25,118,463.38 |
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