中欧金安量化混合C(014136)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧金安量化混合C(014136)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	59,018,477.76	58,075,885.96	-26,099,771.71	-7,258,849.05
利息合计	38,595.33	149,984.36	93,589.72	645,266.90
其中：存款利息收入	38,595.33	149,984.36	93,589.72	199,307.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	445,959.69
投资收益合计	28,585,969.38	61,662,089.43	-12,402,971.79	-31,483,940.48
其中：股票投资收益	23,512,070.41	50,596,134.42	-21,216,098.32	-34,251,809.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,430.14	42,110.27	-	486,630.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	429,120.28	393,202.72	1,223,902.66	-5,265,105.61
股利收益	4,621,348.55	10,630,642.02	7,589,223.87	7,546,344.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,238,289.64	-4,060,218.03	-13,853,320.76	22,838,444.15
其他收入	155,623.41	324,030.20	62,931.12	741,380.38
费用	3,354,498.77	7,767,498.36	4,068,581.84	12,402,104.64
管理人报酬	2,617,293.33	6,078,427.58	3,174,105.07	9,983,455.47
基金托管费	436,215.54	1,013,071.21	529,017.45	1,455,691.25
销售服务费	206,033.04	481,065.80	256,975.54	752,594.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,849.91	-	1,122.21
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,849.91	-	1,122.21
其他费用	93,406.62	188,081.74	103,481.66	208,000.00
利润总额	55,663,978.99	50,308,387.60	-30,168,353.55	-19,660,953.69

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