中欧金安量化混合A(014135)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧金安量化混合A(014135)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,075,885.96	-26,099,771.71	-7,258,849.05	43,544,084.89
利息合计	149,984.36	93,589.72	645,266.90	304,332.56
其中：存款利息收入	149,984.36	93,589.72	199,307.21	73,873.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	445,959.69	230,458.59
投资收益合计	61,662,089.43	-12,402,971.79	-31,483,940.48	8,560,504.87
其中：股票投资收益	50,596,134.42	-21,216,098.32	-34,251,809.90	1,820,060.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,110.27	-	486,630.73	378,503.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	393,202.72	1,223,902.66	-5,265,105.61	134,279.93
股利收益	10,630,642.02	7,589,223.87	7,546,344.30	6,227,660.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,060,218.03	-13,853,320.76	22,838,444.15	34,095,499.26
其他收入	324,030.20	62,931.12	741,380.38	583,748.20
费用	7,767,498.36	4,068,581.84	12,402,104.64	7,285,284.83
管理人报酬	6,078,427.58	3,174,105.07	9,983,455.47	5,970,435.17
基金托管费	1,013,071.21	529,017.45	1,455,691.25	796,058.07
销售服务费	481,065.80	256,975.54	752,594.03	409,003.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,849.91	-	1,122.21	367.50
其中：卖出回购金融资产支出	1,849.91	-	1,122.21	367.50
其他费用	188,081.74	103,481.66	208,000.00	108,178.95
利润总额	50,308,387.60	-30,168,353.55	-19,660,953.69	36,258,800.06

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