工银中证500六个月持有指数增强A(014133)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银中证500六个月持有指数增强A(014133)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,216,233.05	12,015,147.38	-13,874,212.98	-5,446,765.90
利息合计	137,908.98	230,688.38	126,120.20	185,066.99
其中：存款利息收入	137,908.98	230,688.38	126,120.20	185,066.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,197,916.54	10,681,663.68	-7,032,834.43	-9,911,229.84
其中：股票投资收益	5,648,475.11	7,711,637.54	-8,492,750.75	-12,932,272.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	51,595.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,078,634.98	300,718.16	-379,955.77	-203.25
股利收益	1,470,806.45	2,669,307.98	1,839,872.09	2,969,650.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,880,407.53	1,102,795.32	-6,967,498.75	4,279,396.95
其他收入	-	-	-	-
费用	1,114,266.28	2,238,851.60	1,153,256.29	2,914,750.08
管理人报酬	830,840.37	1,686,020.84	865,728.30	2,206,237.97
基金托管费	83,084.01	168,602.11	86,572.84	220,623.79
销售服务费	124,519.71	237,461.66	120,130.94	315,016.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,935.75	145,679.27	80,824.21	172,870.97
利润总额	13,101,966.77	9,776,295.78	-15,027,469.27	-8,361,515.98

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