东财创新药C(014129)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财创新药C(014129)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-39,064,916.85	-17,850,992.25	-14,434,322.26	-13,297,219.61
利息合计	34,624.48	63,581.94	28,348.09	53,073.59
其中：存款利息收入	34,624.48	63,581.94	28,348.09	53,073.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,677,570.34	-2,761,806.72	-287,981.06	-15,716,842.13
其中：股票投资收益	-12,551,754.78	-3,519,233.92	-767,684.40	-16,094,081.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	874,184.44	757,427.20	479,703.34	377,238.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,468,157.72	-15,235,487.40	-14,200,822.59	2,325,509.65
其他收入	46,186.73	82,719.93	26,133.30	41,039.28
费用	523,881.86	923,344.38	351,558.82	544,321.52
管理人报酬	272,585.99	480,710.90	191,341.81	294,354.45
基金托管费	27,258.62	48,071.02	19,134.11	29,435.43
销售服务费	152,431.17	250,562.46	92,484.40	122,531.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,606.08	144,000.00	48,598.50	98,000.00
利润总额	-39,588,798.71	-18,774,336.63	-14,785,881.08	-13,841,541.13

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