金鹰时代先锋混合A(014119)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰时代先锋混合A(014119)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,332,424.33	-8,692,892.80	-19,683,683.20	-69,435,652.33
利息合计	38,693.00	86,820.30	54,722.06	61,079.56
其中：存款利息收入	9,008.94	51,451.38	30,761.15	54,098.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,684.06	35,368.92	23,960.91	6,981.26
投资收益合计	4,310,122.75	-8,834,562.81	-19,777,731.20	-89,109,636.31
其中：股票投资收益	3,447,572.04	-10,238,663.19	-20,416,830.12	-91,577,412.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-29,592.45	19,986.77	4,562.19	303,283.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	892,143.16	1,384,113.61	634,536.73	2,164,492.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,885.07	24,295.48	21,940.67	19,520,881.79
其他收入	8,493.65	30,554.23	17,385.27	92,022.63
费用	847,504.26	2,014,665.49	1,067,038.27	3,609,567.27
管理人报酬	622,834.93	1,474,120.05	785,434.83	2,803,210.62
基金托管费	103,805.78	245,686.69	130,905.84	467,201.80
销售服务费	40,978.17	133,803.17	70,685.16	176,319.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,885.38	161,055.58	80,012.44	162,834.31
利润总额	3,484,920.07	-10,707,558.29	-20,750,721.47	-73,045,219.60

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