国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-10,646,987.52 |
-16,965,637.40 |
-7,703,317.03 |
-7,205,860.34 |
| 利息合计 |
25,652.67 |
6,704.47 |
14,415.91 |
6,226.83 |
| 其中：存款利息收入 |
25,652.67 |
6,704.47 |
14,415.91 |
6,226.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-6,759,491.61 |
-4,434,667.44 |
-995,337.00 |
-336,196.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-102,053.92 |
-16,712.78 |
24,574.15 |
-11,589.17 |
| 基金投资收益 |
-6,665,087.96 |
-4,420,033.33 |
-1,023,120.92 |
-324,901.84 |
| 债券投资收益 |
7,086.91 |
1,749.87 |
3,209.77 |
294.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
563.36 |
328.80 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,971,892.53 |
-12,568,160.27 |
-6,768,988.44 |
-6,896,370.02 |
| 其他收入 |
58,743.95 |
30,485.84 |
46,592.50 |
20,479.02 |
| 费用 |
289,091.82 |
119,189.45 |
143,203.79 |
68,856.49 |
| 管理人报酬 |
32,904.07 |
8,809.21 |
19,010.93 |
7,981.67 |
| 基金托管费 |
6,580.77 |
1,761.80 |
3,802.18 |
1,596.31 |
| 销售服务费 |
137,036.62 |
52,193.26 |
91,726.78 |
37,746.05 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
112,570.36 |
56,425.18 |
28,663.90 |
21,532.46 |
| 利润总额 |
-10,936,079.34 |
-17,084,826.85 |
-7,846,520.82 |
-7,274,716.83 |
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