国泰创新药ETF联接A(014117)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰创新药ETF联接A(014117)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,954,765.10	-10,646,987.52	-16,965,637.40	-7,703,317.03
利息合计	12,958.44	25,652.67	6,704.47	14,415.91
其中：存款利息收入	12,958.44	25,652.67	6,704.47	14,415.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,523,922.66	-6,759,491.61	-4,434,667.44	-995,337.00
其中：股票投资收益	44,512.19	-102,053.92	-16,712.78	24,574.15
基金投资收益	3,471,671.19	-6,665,087.96	-4,420,033.33	-1,023,120.92
债券投资收益	7,611.28	7,086.91	1,749.87	3,209.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	128.00	563.36	328.80	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,352,776.44	-3,971,892.53	-12,568,160.27	-6,768,988.44
其他收入	65,107.56	58,743.95	30,485.84	46,592.50
费用	246,021.43	289,091.82	119,189.45	143,203.79
管理人报酬	18,228.86	32,904.07	8,809.21	19,010.93
基金托管费	3,645.80	6,580.77	1,761.80	3,802.18
销售服务费	136,810.80	137,036.62	52,193.26	91,726.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,567.25	112,570.36	56,425.18	28,663.90
利润总额	27,708,743.67	-10,936,079.34	-17,084,826.85	-7,846,520.82

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