嘉实对冲套利定期混合C(014112)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-189,373.05 |
-1,892,502.91 |
-1,752,884.54 |
-3,229,470.92 |
| 利息合计 |
37,504.07 |
97,219.23 |
60,378.50 |
325,298.93 |
| 其中：存款利息收入 |
26,976.66 |
97,219.23 |
60,378.50 |
325,298.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,527.41 |
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| 投资收益合计 |
297,361.92 |
-4,714,030.41 |
-3,571,191.13 |
-7,351,215.01 |
| 其中：股票投资收益 |
94,374.55 |
-2,936,685.70 |
-3,581,743.51 |
-11,499,782.17 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
113.44 |
-30,391.05 |
1,039.41 |
2,884.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
104,868.90 |
-2,044,328.94 |
-160,343.64 |
3,183,208.20 |
| 股利收益 |
98,005.03 |
297,375.28 |
169,856.61 |
962,474.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-524,292.48 |
2,724,294.82 |
1,757,926.24 |
3,706,964.64 |
| 其他收入 |
53.44 |
13.45 |
1.85 |
89,480.52 |
| 费用 |
139,550.92 |
374,137.25 |
284,881.03 |
1,649,193.47 |
| 管理人报酬 |
113,573.09 |
292,533.76 |
169,894.58 |
1,187,678.09 |
| 基金托管费 |
22,714.56 |
58,506.80 |
33,978.93 |
280,916.21 |
| 销售服务费 |
6.73 |
25.98 |
14.52 |
4,719.59 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,408.81 |
19,314.50 |
77,237.84 |
164,278.17 |
| 利润总额 |
-328,923.97 |
-2,266,640.16 |
-2,037,765.57 |
-4,878,664.39 |
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