融通成长30灵活配置混合C(014106)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通成长30灵活配置混合C(014106)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	137,338,252.19	114,043,370.68	79,838,570.16	126,147,770.82
利息合计	596,147.38	278,774.94	1,474,806.67	636,624.14
其中：存款利息收入	596,147.38	278,774.94	1,351,957.00	513,774.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	122,849.67	122,849.67
投资收益合计	128,219,670.03	-35,431,542.96	56,559,835.99	135,339,695.59
其中：股票投资收益	83,725,520.55	-55,819,657.30	17,071,326.34	123,192,615.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	479,280.77	133,226.50	450.29	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,014,868.71	20,254,887.84	39,488,059.36	12,147,080.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,503,410.51	149,023,550.77	21,359,585.77	-10,026,603.75
其他收入	3,019,024.27	172,587.93	444,341.73	198,054.84
费用	25,081,794.54	14,072,832.78	27,946,757.94	10,961,890.13
管理人报酬	17,584,722.15	9,756,183.06	19,470,712.92	7,805,323.58
基金托管费	2,930,787.05	1,626,030.48	3,245,118.85	1,300,887.25
销售服务费	4,382,664.04	2,571,856.84	4,992,145.59	1,767,017.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,619.00	118,761.38	238,779.00	88,662.16
利润总额	112,256,457.65	99,970,537.90	51,891,812.22	115,185,880.69

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