长城信利一年定开债券发起式(014105)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城信利一年定开债券发起式(014105)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,792,998.97	109,939,705.77	67,504,808.19	107,242,357.78
利息合计	808,361.32	6,115.70	5,428.31	27,175.85
其中：存款利息收入	33,368.23	3,044.39	2,357.00	4,528.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	774,993.09	3,071.31	3,071.31	22,647.18
投资收益合计	49,180,667.69	60,068,207.59	29,673,273.77	85,353,060.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,180,667.69	60,068,207.59	29,673,273.77	85,353,060.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,196,030.04	49,865,382.48	37,826,106.11	21,862,121.36
其他收入	-	-	-	-
费用	7,964,446.47	16,624,381.05	9,663,507.07	20,354,909.17
管理人报酬	4,455,915.91	6,272,540.62	3,102,565.23	6,194,039.49
基金托管费	1,485,305.31	2,090,846.81	1,034,188.36	2,064,679.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,773,959.54	7,739,998.19	5,247,677.88	11,549,047.59
其中：卖出回购金融资产支出	1,773,959.54	7,739,998.19	5,247,677.88	11,549,047.59
其他费用	130,219.65	270,890.04	135,007.62	253,544.08
利润总额	26,828,552.50	93,315,324.72	57,841,301.12	86,887,448.61

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