长城信利一年定开债券发起式(014105)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城信利一年定开债券发起式(014105)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	109,939,705.77	67,504,808.19	107,242,357.78	60,412,709.80
利息合计	6,115.70	5,428.31	27,175.85	24,185.25
其中：存款利息收入	3,044.39	2,357.00	4,528.67	1,993.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,071.31	3,071.31	22,647.18	22,191.36
投资收益合计	60,068,207.59	29,673,273.77	85,353,060.57	43,822,049.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,068,207.59	29,673,273.77	85,353,060.57	43,822,049.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,865,382.48	37,826,106.11	21,862,121.36	16,566,474.72
其他收入	-	-	-	-
费用	16,624,381.05	9,663,507.07	20,354,909.17	8,261,232.57
管理人报酬	6,272,540.62	3,102,565.23	6,194,039.49	3,059,904.04
基金托管费	2,090,846.81	1,034,188.36	2,064,679.85	1,019,968.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,739,998.19	5,247,677.88	11,549,047.59	3,899,081.20
其中：卖出回购金融资产支出	7,739,998.19	5,247,677.88	11,549,047.59	3,899,081.20
其他费用	270,890.04	135,007.62	253,544.08	124,898.94
利润总额	93,315,324.72	57,841,301.12	86,887,448.61	52,151,477.23

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