鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
38,678,747.53 |
12,251,247.71 |
5,575,558.20 |
2,505,932.54 |
| 利息合计 |
27,084.69 |
5,249.10 |
32,609.44 |
20,252.36 |
| 其中：存款利息收入 |
26,244.33 |
4,408.74 |
9,272.31 |
5,815.99 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
840.36 |
840.36 |
23,337.13 |
14,436.37 |
| 投资收益合计 |
27,371,635.86 |
8,958,583.28 |
4,794,347.49 |
1,443,845.93 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
27,371,635.86 |
8,958,583.28 |
4,794,347.49 |
1,443,845.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,197,005.21 |
3,287,366.63 |
748,601.17 |
1,041,834.17 |
| 其他收入 |
83,021.77 |
48.70 |
0.10 |
0.08 |
| 费用 |
3,858,802.26 |
1,239,914.74 |
759,155.63 |
256,491.52 |
| 管理人报酬 |
723,361.65 |
208,390.27 |
186,692.54 |
79,506.90 |
| 基金托管费 |
241,120.60 |
69,463.49 |
62,230.90 |
26,502.33 |
| 销售服务费 |
42,636.63 |
3,980.72 |
9,882.88 |
1,846.14 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,610,448.20 |
847,748.82 |
294,989.28 |
43,199.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,610,448.20 |
847,748.82 |
294,989.28 |
43,199.88 |
| 其他费用 |
241,233.73 |
110,329.99 |
205,305.19 |
105,384.30 |
| 利润总额 |
34,819,945.27 |
11,011,332.97 |
4,816,402.57 |
2,249,441.02 |
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