博时中证科创创业50ETF发起式联接C(014100)利润分配表
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-3,009,286.70 |
-5,525,262.23 |
-1,709,533.65 |
-4,454,702.25 |
| 利息合计 |
3,541.05 |
6,487.11 |
3,132.40 |
3,921.58 |
| 其中：存款利息收入 |
3,541.05 |
6,487.11 |
3,132.40 |
3,921.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-826,638.38 |
-879,804.46 |
-801,830.32 |
-897,157.81 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
-34,168.05 |
| 基金投资收益 |
-826,638.38 |
-880,565.22 |
-802,749.61 |
-863,559.96 |
| 债券投资收益 |
- |
817.79 |
976.32 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
-57.03 |
-57.03 |
570.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,187,050.18 |
-4,655,612.33 |
-912,583.69 |
-3,565,664.96 |
| 其他收入 |
860.81 |
3,667.45 |
1,747.96 |
4,198.94 |
| 费用 |
95,831.86 |
69,569.59 |
34,147.56 |
51,297.99 |
| 管理人报酬 |
4,282.66 |
8,479.90 |
4,169.43 |
5,456.72 |
| 基金托管费 |
856.47 |
1,695.88 |
833.80 |
1,091.32 |
| 销售服务费 |
5,208.01 |
7,460.91 |
3,191.24 |
2,677.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
85,484.72 |
51,932.90 |
25,953.09 |
42,072.04 |
| 利润总额 |
-3,105,118.56 |
-5,594,831.82 |
-1,743,681.21 |
-4,506,000.24 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
