交银经济新动力混合C(014096)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银经济新动力混合C(014096)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	308,094,142.55	159,082,931.47	-347,524,969.63	-177,612,901.64
利息合计	3,864,113.18	1,883,676.76	2,735,758.58	1,061,988.04
其中：存款利息收入	3,694,826.06	1,811,954.47	2,465,862.72	1,061,988.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	169,287.12	71,722.29	269,895.86	-
投资收益合计	-40,211,735.12	-86,648,583.46	-214,009,898.94	80,399,079.10
其中：股票投资收益	-86,073,566.49	-113,149,665.01	-259,294,711.61	47,207,932.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,343,777.68	1,248,309.18	5,806,719.65	2,072,823.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,518,053.69	25,252,772.37	39,478,093.02	31,118,323.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	343,886,459.69	243,713,794.33	-137,051,205.63	-259,660,871.13
其他收入	555,304.80	134,043.84	800,376.36	586,902.35
费用	38,331,829.72	19,864,323.56	55,280,920.40	32,268,087.97
管理人报酬	32,501,076.16	16,894,518.49	46,841,250.50	27,531,954.70
基金托管费	5,416,846.01	2,815,753.04	7,806,875.17	4,588,659.16
销售服务费	204,308.76	44,668.91	402,650.55	33,776.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,989.34	109,124.91	229,172.02	113,697.99
利润总额	269,762,312.83	139,218,607.91	-402,805,890.03	-209,880,989.61

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