南方誉盈一年持有混合A(014094)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方誉盈一年持有混合A(014094)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,129,697.63	12,001,667.52	39,656,224.26	48,604,509.89
利息合计	185,763.61	91,290.95	274,006.93	170,148.74
其中：存款利息收入	161,901.39	79,949.37	203,450.07	99,992.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,862.22	11,341.58	70,556.86	70,156.69
投资收益合计	5,011,255.72	-2,927,584.90	41,816,215.08	31,817,005.83
其中：股票投资收益	-10,833,432.77	-11,293,280.82	25,250,379.75	21,901,533.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,779,622.94	6,333,909.09	12,370,216.50	7,608,318.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,065,065.55	2,031,786.83	4,195,618.83	2,307,154.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,932,678.30	14,837,961.47	-2,433,997.75	16,617,355.32
其他收入	-	-	-	-
费用	5,389,440.99	2,972,219.88	7,511,770.33	3,768,944.45
管理人报酬	2,506,704.43	1,419,424.31	3,950,475.80	2,173,422.26
基金托管费	716,201.23	405,549.79	1,128,707.33	620,977.75
销售服务费	97,863.63	58,886.84	183,882.58	107,252.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,839,394.98	973,977.40	2,002,869.62	740,425.70
其中：卖出回购金融资产支出	1,839,394.98	973,977.40	2,002,869.62	740,425.70
其他费用	217,907.81	107,862.51	225,763.55	116,295.46
利润总额	22,740,256.64	9,029,447.64	32,144,453.93	44,835,565.44

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