嘉实内需精选混合C(014075)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实内需精选混合C(014075)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,284,935.52	-31,894,462.57	-205,011,694.48	-145,521,120.17
利息合计	77,173.41	37,129.32	220,364.86	148,855.74
其中：存款利息收入	77,173.41	37,129.32	220,364.86	148,855.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-85,644,848.20	-72,311,145.02	-125,269,567.24	-47,920,856.82
其中：股票投资收益	-94,040,482.94	-75,559,309.59	-137,128,404.01	-56,015,502.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	253,411.11	-14,835.17	774,971.19	423,936.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,142,223.63	3,262,999.74	11,083,865.58	7,670,709.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,836,965.65	40,371,512.03	-80,244,390.20	-97,975,314.79
其他收入	15,644.66	8,041.10	281,898.10	226,195.70
费用	5,500,905.52	2,912,470.77	16,777,646.11	11,251,813.72
管理人报酬	4,134,359.96	2,171,575.89	12,070,545.83	8,106,188.74
基金托管费	689,059.90	361,929.26	2,011,757.69	1,351,031.46
销售服务费	516,994.45	276,930.51	2,478,446.80	1,683,558.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,487.24	102,031.14	216,895.59	111,035.34
利润总额	6,784,030.00	-34,806,933.34	-221,789,340.59	-156,772,933.89

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