汇安裕同纯债债券C(014073)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安裕同纯债债券C(014073)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,727,189.32	138,899,623.18	40,524,004.47	14,356,021.80
利息合计	575,961.87	1,190,361.15	193,304.09	125,115.02
其中：存款利息收入	84,570.44	152,064.53	19,286.43	10,523.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	491,391.43	1,038,296.62	174,017.66	114,591.26
投资收益合计	40,898,969.68	102,152,141.86	34,535,733.96	11,641,118.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,898,969.68	102,152,141.86	34,535,733.96	11,641,118.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,799,967.81	35,165,124.76	5,705,702.96	2,587,859.51
其他收入	52,225.58	391,995.41	89,263.46	1,929.07
费用	12,396,186.84	16,468,997.17	4,669,429.22	1,908,993.69
管理人报酬	5,731,889.16	7,695,571.58	2,069,008.43	716,944.98
基金托管费	1,910,629.70	2,565,190.51	689,669.50	238,981.54
销售服务费	735,563.33	1,092,204.27	237,473.06	16,215.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,890,408.71	4,818,830.81	1,519,202.85	774,651.20
其中：卖出回购金融资产支出	3,890,408.71	4,818,830.81	1,519,202.85	774,651.20
其他费用	127,695.94	297,200.00	154,075.38	162,200.00
利润总额	-10,668,997.52	122,430,626.01	35,854,575.25	12,447,028.11

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