汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,513,212.43	23,998.53	-9,020,427.95	-3,423,644.55
利息合计	21,241.60	11,250.39	41,463.19	24,313.50
其中：存款利息收入	21,241.60	11,250.39	41,463.19	24,313.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,774,026.49	-3,920,359.57	-4,981,988.95	-1,933,003.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-4,099,861.47	-3,932,659.19	-6,681,145.34	-3,305,719.74
债券投资收益	2,699.62	2,699.62	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	323,135.36	9,600.00	1,699,156.39	1,372,716.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,260,384.35	3,928,456.88	-4,087,714.97	-1,517,136.51
其他收入	5,612.97	4,650.83	7,812.78	2,182.08
费用	410,716.58	218,172.61	584,200.44	345,666.77
管理人报酬	58,042.70	32,403.08	115,464.73	68,785.91
基金托管费	111,250.77	58,482.41	161,836.46	91,721.05
销售服务费	105,642.43	55,304.66	160,612.69	92,090.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,614.42	71,982.46	145,658.60	92,441.75
利润总额	3,102,495.85	-194,174.08	-9,604,628.39	-3,769,311.32

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