浦银安盛新兴产业混合C(014061)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛新兴产业混合C(014061)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,513,855.74	102,726,233.47	25,464,018.46	-2,123,696.08
利息合计	191,969.27	406,301.64	140,174.34	259,743.14
其中：存款利息收入	191,969.27	399,040.43	140,174.34	259,743.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,261.21	-	-
投资收益合计	35,986,206.77	56,015,048.02	16,789,978.50	-5,453,375.00
其中：股票投资收益	28,799,539.97	51,266,534.77	14,285,306.20	-8,126,015.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	209,761.64	605,100.52	154,535.36	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,976,905.16	4,143,412.73	2,350,136.94	2,672,640.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,887,510.13	45,923,408.48	8,410,373.63	3,062,624.03
其他收入	195,478.35	381,475.33	123,491.99	7,311.75
费用	6,236,857.36	4,927,283.57	1,478,256.79	3,268,819.17
管理人报酬	4,555,016.16	3,701,862.48	1,131,155.83	2,587,573.39
基金托管费	759,169.39	616,977.14	188,525.98	431,262.27
销售服务费	817,480.74	388,952.59	49,773.65	31,603.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,191.07	219,491.36	108,801.33	218,379.54
利润总额	-9,750,713.10	97,798,949.90	23,985,761.67	-5,392,515.25

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