富国金安均衡精选混合A(014057)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国金安均衡精选混合A(014057)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,238,945.63	-73,003,988.11	10,861,586.91	-207,611,502.37
利息合计	498,167.28	1,520,188.16	791,391.41	2,471,984.63
其中：存款利息收入	498,167.28	1,520,188.16	791,391.41	2,229,979.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	242,005.40
投资收益合计	10,373,372.52	-106,141,544.90	-31,542,270.34	-182,127,259.19
其中：股票投资收益	-3,622,556.03	-129,233,411.61	-47,584,274.03	-202,671,407.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,580,981.70	-921,358.40	2.79	2,050,579.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,414,946.85	24,013,225.11	16,042,000.90	18,493,568.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,362,985.14	31,613,500.95	41,611,321.79	-27,985,024.62
其他收入	4,420.69	3,867.68	1,144.05	28,796.81
费用	7,163,158.51	17,942,546.48	9,694,607.17	30,620,375.99
管理人报酬	5,879,049.48	14,751,048.77	7,975,363.11	25,350,902.96
基金托管费	979,841.58	2,458,508.20	1,329,227.22	4,225,150.52
销售服务费	201,709.45	538,244.42	293,624.78	847,301.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,554.24	194,629.69	96,392.06	197,017.63
利润总额	20,075,787.12	-90,946,534.59	1,166,979.74	-238,231,878.36

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