太平恒兴纯债(014055)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平恒兴纯债(014055)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,069,727.96	48,913,276.90	29,466,850.98	52,724,480.56
利息合计	16,376.69	245,641.24	93,817.91	102,089.04
其中：存款利息收入	12,452.11	24,874.82	11,834.14	30,928.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,924.58	220,766.42	81,983.77	71,160.15
投资收益合计	11,566,039.43	42,066,784.11	20,373,026.20	48,452,109.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,566,039.43	42,066,784.11	20,373,026.20	48,452,109.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,512,688.16	6,600,851.55	9,000,006.87	4,170,204.16
其他收入	-	-	-	78.17
费用	2,285,552.90	6,017,184.99	3,695,661.72	10,630,090.46
管理人报酬	1,028,275.28	2,834,280.34	1,787,473.49	4,455,046.65
基金托管费	342,758.39	944,760.19	595,824.56	1,485,015.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	814,154.43	2,035,432.39	1,205,961.03	4,478,115.18
其中：卖出回购金融资产支出	814,154.43	2,035,432.39	1,205,961.03	4,478,115.18
其他费用	100,364.80	202,712.07	106,402.64	211,913.10
利润总额	784,175.06	42,896,091.91	25,771,189.26	42,094,390.10

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