太平恒兴纯债(014055)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平恒兴纯债(014055)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	48,913,276.90	29,466,850.98	52,724,480.56	31,104,320.20
利息合计	245,641.24	93,817.91	102,089.04	64,600.31
其中：存款利息收入	24,874.82	11,834.14	30,928.89	13,686.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	220,766.42	81,983.77	71,160.15	50,913.44
投资收益合计	42,066,784.11	20,373,026.20	48,452,109.19	24,137,336.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,066,784.11	20,373,026.20	48,452,109.19	24,137,336.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,600,851.55	9,000,006.87	4,170,204.16	6,902,383.45
其他收入	-	-	78.17	-
费用	6,017,184.99	3,695,661.72	10,630,090.46	6,762,644.59
管理人报酬	2,834,280.34	1,787,473.49	4,455,046.65	2,818,313.94
基金托管费	944,760.19	595,824.56	1,485,015.53	939,438.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,035,432.39	1,205,961.03	4,478,115.18	2,902,198.87
其中：卖出回购金融资产支出	2,035,432.39	1,205,961.03	4,478,115.18	2,902,198.87
其他费用	202,712.07	106,402.64	211,913.10	102,693.78
利润总额	42,896,091.91	25,771,189.26	42,094,390.10	24,341,675.61

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