太平睿庆混合C(014054)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,820,449.39 |
16,658,388.04 |
10,502,947.68 |
-3,242,707.88 |
| 利息合计 |
12,841.60 |
28,251.92 |
14,175.23 |
25,477.18 |
| 其中：存款利息收入 |
10,985.85 |
24,199.72 |
13,361.88 |
24,917.25 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,855.75 |
4,052.20 |
813.35 |
559.93 |
| 投资收益合计 |
5,089,099.75 |
8,311,761.50 |
3,912,351.58 |
-1,764,958.80 |
| 其中：股票投资收益 |
1,386,542.35 |
1,642,276.94 |
859,476.46 |
-6,673,844.90 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
3,418,887.08 |
5,240,752.82 |
2,627,732.57 |
3,885,064.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
283,670.32 |
1,428,731.74 |
425,142.55 |
1,023,821.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,281,511.25 |
8,316,932.98 |
6,576,305.91 |
-1,505,460.05 |
| 其他收入 |
19.29 |
1,441.64 |
114.96 |
2,233.79 |
| 费用 |
868,132.64 |
2,510,632.98 |
1,342,659.08 |
3,071,999.83 |
| 管理人报酬 |
374,863.13 |
946,070.07 |
486,349.64 |
1,037,274.24 |
| 基金托管费 |
124,954.37 |
315,356.64 |
162,116.55 |
345,758.06 |
| 销售服务费 |
7,552.19 |
31,003.30 |
17,972.13 |
55,722.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
272,369.22 |
1,039,888.75 |
583,859.07 |
1,446,125.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
272,369.22 |
1,039,888.75 |
583,859.07 |
1,446,125.78 |
| 其他费用 |
88,024.36 |
177,200.00 |
91,698.48 |
185,200.00 |
| 利润总额 |
952,316.75 |
14,147,755.06 |
9,160,288.60 |
-6,314,707.71 |
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